有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 74,089,084 | 74,089,084 | 10,374 | 10,374 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 132,667,969 | 132,667,969 | 10,936 | 10,936 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 226,955,949 | 226,955,949 | 11,955 | 11,955 |
| 2019年11月末日 | 145,193,686 | ― | 11,600 | ― | |
| 12月末日 | 152,435,680 | ― | 11,949 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 160,283,124 | ― | 11,961 | ― | |
| 2月末日 | 155,687,540 | ― | 11,019 | ― | |
| 3月末日 | 140,908,178 | ― | 9,361 | ― | |
| 4月末日 | 167,834,583 | ― | 10,276 | ― | |
| 5月末日 | 180,356,859 | ― | 10,716 | ― | |
| 6月末日 | 189,823,403 | ― | 10,919 | ― | |
| 7月末日 | 200,502,365 | ― | 11,281 | ― | |
| 8月末日 | 218,819,214 | ― | 12,142 | ― | |
| 9月末日 | 220,433,979 | ― | 11,664 | ― | |
| 10月末日 | 217,174,451 | ― | 11,337 | ― | |
| 11月末日 | 247,174,680 | ― | 12,640 | ― | |
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