有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 74,089,084 | 74,089,084 | 10,374 | 10,374 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 132,667,969 | 132,667,969 | 10,936 | 10,936 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 226,955,949 | 226,955,949 | 11,955 | 11,955 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 544,753,386 | 544,753,386 | 17,221 | 17,221 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 1,294,002,400 | 1,294,002,400 | 17,901 | 17,901 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 5,927,078,964 | 5,927,078,964 | 21,078 | 21,078 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 20,875,754,303 | 20,875,754,303 | 28,521 | 28,521 |
| 2023年11月末日 | 6,868,138,236 | ― | 22,105 | ― | |
| 12月末日 | 7,416,504,500 | ― | 22,495 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,250,508,514 | ― | 23,867 | ― | |
| 2月末日 | 10,954,915,493 | ― | 25,017 | ― | |
| 3月末日 | 12,486,812,895 | ― | 26,056 | ― | |
| 4月末日 | 13,644,254,980 | ― | 26,401 | ― | |
| 5月末日 | 15,036,920,161 | ― | 27,025 | ― | |
| 6月末日 | 17,177,532,796 | ― | 28,671 | ― | |
| 7月末日 | 17,409,694,436 | ― | 27,076 | ― | |
| 8月末日 | 18,252,312,920 | ― | 26,605 | ― | |
| 9月末日 | 19,282,072,402 | ― | 26,912 | ― | |
| 10月末日 | 21,525,715,403 | ― | 28,949 | ― | |
| 11月末日 | 22,410,402,687 | ― | 29,125 | ― | |
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