有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 20,815,619 | 20,815,619 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 47,052,625 | 47,052,625 | 9,059 | 9,059 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 108,372,756 | 108,372,756 | 9,428 | 9,428 |
| 2018年 5月末日 | 24,838,918 | ― | 9,897 | ― | |
| 6月末日 | 25,104,119 | ― | 9,458 | ― | |
| 7月末日 | 28,056,123 | ― | 9,235 | ― | |
| 8月末日 | 35,052,732 | ― | 9,049 | ― | |
| 9月末日 | 42,121,824 | ― | 8,910 | ― | |
| 10月末日 | 44,718,704 | ― | 9,171 | ― | |
| 11月末日 | 51,919,622 | ― | 9,150 | ― | |
| 12月末日 | 69,061,290 | ― | 9,483 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 97,537,466 | ― | 9,773 | ― | |
| 2月末日 | 97,582,373 | ― | 9,765 | ― | |
| 3月末日 | 99,754,725 | ― | 9,510 | ― | |
| 4月末日 | 104,838,355 | ― | 9,388 | ― | |
| 5月末日 | 111,001,899 | ― | 9,434 | ― | |
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