- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 20,815,619 | 20,815,619 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 47,052,625 | 47,052,625 | 9,059 | 9,059 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 108,372,756 | 108,372,756 | 9,428 | 9,428 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 293,440,481 | 293,440,481 | 10,485 | 10,485 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 746,564,817 | 746,564,817 | 12,091 | 12,091 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 1,410,317,129 | 1,410,317,129 | 13,109 | 13,109 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 2,661,087,988 | 2,661,087,988 | 12,733 | 12,733 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 3,104,553,671 | 3,104,553,671 | 12,657 | 12,657 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 3,613,351,034 | 3,613,351,034 | 12,687 | 12,687 |
| 2021年 5月末日 | 2,956,253,169 | ― | 13,223 | ― | |
| 6月末日 | 2,670,348,846 | ― | 12,215 | ― | |
| 7月末日 | 2,880,045,801 | ― | 12,673 | ― | |
| 8月末日 | 2,873,825,924 | ― | 12,524 | ― | |
| 9月末日 | 2,827,989,413 | ― | 11,924 | ― | |
| 10月末日 | 2,979,934,240 | ― | 12,428 | ― | |
| 11月末日 | 3,040,758,267 | ― | 12,319 | ― | |
| 12月末日 | 3,197,675,749 | ― | 12,451 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,141,698,750 | ― | 12,337 | ― | |
| 2月末日 | 3,441,113,900 | ― | 13,032 | ― | |
| 3月末日 | 3,436,551,357 | ― | 13,291 | ― | |
| 4月末日 | 3,624,597,350 | ― | 12,929 | ― | |
| 5月末日 | 3,735,119,074 | ― | 12,681 | ― | |
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