有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 20,815,619 | 20,815,619 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 47,052,625 | 47,052,625 | 9,059 | 9,059 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 108,372,756 | 108,372,756 | 9,428 | 9,428 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 293,440,481 | 293,440,481 | 10,485 | 10,485 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 746,564,817 | 746,564,817 | 12,091 | 12,091 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 1,410,317,129 | 1,410,317,129 | 13,109 | 13,109 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 2,661,087,988 | 2,661,087,988 | 12,733 | 12,733 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 3,104,553,671 | 3,104,553,671 | 12,657 | 12,657 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 3,613,351,034 | 3,613,351,034 | 12,687 | 12,687 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 3,992,279,960 | 3,992,279,960 | 11,408 | 11,408 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 4,613,581,710 | 4,613,581,710 | 13,101 | 13,101 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月10日) | 4,337,396,113 | 4,337,396,113 | 12,162 | 12,162 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 4,167,152,873 | 4,167,152,873 | 14,090 | 14,090 |
| 第14期計算期間末 | (2024年11月11日) | 5,099,573,081 | 5,099,573,081 | 15,646 | 15,646 |
| 2023年11月末日 | 4,436,510,209 | ― | 12,651 | ― | |
| 12月末日 | 4,296,566,044 | ― | 12,701 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,080,775,061 | ― | 12,449 | ― | |
| 2月末日 | 3,930,947,086 | ― | 12,381 | ― | |
| 3月末日 | 4,116,258,310 | ― | 13,447 | ― | |
| 4月末日 | 4,169,951,158 | ― | 14,060 | ― | |
| 5月末日 | 4,201,789,758 | ― | 14,015 | ― | |
| 6月末日 | 4,190,491,573 | ― | 13,867 | ― | |
| 7月末日 | 4,311,750,933 | ― | 14,270 | ― | |
| 8月末日 | 4,587,523,903 | ― | 14,835 | ― | |
| 9月末日 | 4,875,309,183 | ― | 15,521 | ― | |
| 10月末日 | 5,286,296,660 | ― | 16,273 | ― | |
| 11月末日 | 5,032,482,560 | ― | 15,313 | ― | |
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