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【提出】: 2020/08/11 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	20,815,619	20,815,619	10,001	10,001
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	47,052,625	47,052,625	9,059	9,059
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	108,372,756	108,372,756	9,428	9,428
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	293,440,481	293,440,481	10,485	10,485
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	746,564,817	746,564,817	12,091	12,091
	2019年 5月末日	111,001,899	―	9,434	―
	6月末日	130,732,610	―	10,275	―
	7月末日	158,823,132	―	10,404	―
	8月末日	277,930,682	―	11,058	―
	9月末日	275,754,289	―	10,802	―
	10月末日	288,967,754	―	10,774	―
	11月末日	322,660,871	―	10,443	―
	12月末日	358,888,351	―	10,810	―
	2020年 1月末日	418,162,095	―	11,250	―
	2月末日	467,063,317	―	11,643	―
	3月末日	557,649,170	―	11,519	―
	4月末日	702,560,817	―	12,180	―
	5月末日	822,186,066	―	12,166	―

開示資料

決算

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