有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 20,815,619 | 20,815,619 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 47,052,625 | 47,052,625 | 9,059 | 9,059 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 108,372,756 | 108,372,756 | 9,428 | 9,428 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 293,440,481 | 293,440,481 | 10,485 | 10,485 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 746,564,817 | 746,564,817 | 12,091 | 12,091 |
| 2019年 5月末日 | 111,001,899 | ― | 9,434 | ― | |
| 6月末日 | 130,732,610 | ― | 10,275 | ― | |
| 7月末日 | 158,823,132 | ― | 10,404 | ― | |
| 8月末日 | 277,930,682 | ― | 11,058 | ― | |
| 9月末日 | 275,754,289 | ― | 10,802 | ― | |
| 10月末日 | 288,967,754 | ― | 10,774 | ― | |
| 11月末日 | 322,660,871 | ― | 10,443 | ― | |
| 12月末日 | 358,888,351 | ― | 10,810 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 418,162,095 | ― | 11,250 | ― | |
| 2月末日 | 467,063,317 | ― | 11,643 | ― | |
| 3月末日 | 557,649,170 | ― | 11,519 | ― | |
| 4月末日 | 702,560,817 | ― | 12,180 | ― | |
| 5月末日 | 822,186,066 | ― | 12,166 | ― | |
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