有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	20,815,619	20,815,619	10,001	10,001
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	47,052,625	47,052,625	9,059	9,059
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	108,372,756	108,372,756	9,428	9,428
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	293,440,481	293,440,481	10,485	10,485
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	746,564,817	746,564,817	12,091	12,091
第6期計算期間末	(2020年11月10日)	1,410,317,129	1,410,317,129	13,109	13,109
第7期計算期間末	(2021年 5月10日)	2,661,087,988	2,661,087,988	12,733	12,733
第8期計算期間末	(2021年11月10日)	3,104,553,671	3,104,553,671	12,657	12,657
第9期計算期間末	(2022年 5月10日)	3,613,351,034	3,613,351,034	12,687	12,687
第10期計算期間末	(2022年11月10日)	3,992,279,960	3,992,279,960	11,408	11,408
第11期計算期間末	(2023年 5月10日)	4,613,581,710	4,613,581,710	13,101	13,101
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	4,337,396,113	4,337,396,113	12,162	12,162
第13期計算期間末	(2024年 5月10日)	4,167,152,873	4,167,152,873	14,090	14,090
第14期計算期間末	(2024年11月11日)	5,099,573,081	5,099,573,081	15,646	15,646
第15期計算期間末	(2025年 5月12日)	7,328,809,480	7,328,809,480	18,816	18,816
第16期計算期間末	(2025年11月10日)	10,614,632,731	10,614,632,731	22,187	22,187
第17期計算期間末	(2026年 5月11日)	14,101,463,380	14,101,463,380	25,539	25,539
	2025年 5月末日	7,352,541,361	―	18,704	―
	6月末日	7,653,475,973	―	18,372	―
	7月末日	7,911,122,565	―	18,295	―
	8月末日	8,436,869,971	―	19,066	―
	9月末日	9,831,619,623	―	21,285	―
	10月末日	10,639,680,746	―	22,315	―
	11月末日	11,206,101,767	―	23,040	―
	12月末日	11,856,942,506	―	23,909	―
	2026年 1月末日	15,250,529,725	―	29,543	―
	2月末日	15,476,707,366	―	28,397	―
	3月末日	13,386,266,212	―	24,513	―
	4月末日	13,573,020,464	―	24,626	―
	5月末日	13,155,426,356	―	24,290	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算