有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 20,815,619 | 20,815,619 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 47,052,625 | 47,052,625 | 9,059 | 9,059 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 108,372,756 | 108,372,756 | 9,428 | 9,428 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 293,440,481 | 293,440,481 | 10,485 | 10,485 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 746,564,817 | 746,564,817 | 12,091 | 12,091 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 1,410,317,129 | 1,410,317,129 | 13,109 | 13,109 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 2,661,087,988 | 2,661,087,988 | 12,733 | 12,733 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 3,104,553,671 | 3,104,553,671 | 12,657 | 12,657 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 3,613,351,034 | 3,613,351,034 | 12,687 | 12,687 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 3,992,279,960 | 3,992,279,960 | 11,408 | 11,408 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 4,613,581,710 | 4,613,581,710 | 13,101 | 13,101 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月10日) | 4,337,396,113 | 4,337,396,113 | 12,162 | 12,162 |
| 2022年11月末日 | 4,328,689,925 | ― | 11,642 | ― | |
| 12月末日 | 4,580,094,568 | ― | 12,002 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,933,149,443 | ― | 12,628 | ― | |
| 2月末日 | 4,475,838,066 | ― | 11,871 | ― | |
| 3月末日 | 4,715,337,382 | ― | 12,862 | ― | |
| 4月末日 | 4,472,001,606 | ― | 12,842 | ― | |
| 5月末日 | 4,478,483,677 | ― | 12,574 | ― | |
| 6月末日 | 4,276,527,856 | ― | 12,168 | ― | |
| 7月末日 | 4,429,668,199 | ― | 12,425 | ― | |
| 8月末日 | 4,340,239,495 | ― | 12,261 | ― | |
| 9月末日 | 4,170,449,995 | ― | 11,703 | ― | |
| 10月末日 | 4,532,614,011 | ― | 12,431 | ― | |
| 11月末日 | 4,436,510,209 | ― | 12,651 | ― | |
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