有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年12月14日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		201,766,781,435	93.37
	内 ケイマン諸島	53,521,380,427	24.77
	内 インド	42,836,349,279	19.82
	内 中国	29,832,478,241	13.81
	内 アメリカ	19,578,301,753	9.06
	内 ブラジル	15,011,795,798	6.95
	内 台湾	12,609,218,191	5.84
	内 韓国	10,123,627,335	4.68
	内 香港	5,071,048,764	2.35
	内 ルクセンブルグ	4,265,675,748	1.97
	内 メキシコ	3,275,479,308	1.52
	内 フィリピン	2,546,175,296	1.18
	内 南アフリカ	2,055,135,509	0.95
	内 トルコ	1,040,115,786	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,319,913,062	6.63
純資産総額		216,086,694,497	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,794,389,516	1.29
	-	2,794,389,516	1.29
為替予約取引(売建)		4,790,389,395	△2.22
	-	4,790,389,395	△2.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。