有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		69,936,652,652	96.94
	内 ケイマン諸島	23,937,827,252	33.18
	内 インド	17,469,361,693	24.21
	内 アメリカ	9,892,046,791	13.71
	内 中国	6,036,355,427	8.37
	内 韓国	4,558,602,304	6.32
	内 台湾	3,392,505,334	4.70
	内 ルクセンブルグ	2,145,252,002	2.97
	内 ブラジル	1,708,410,529	2.37
	内 香港	796,291,320	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,210,746,889	3.06
純資産総額		72,147,399,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。