半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		71,174,538,397	93.14
	内 ケイマン諸島	25,821,395,023	33.79
	内 インド	16,293,027,015	21.32
	内 アメリカ	10,670,875,980	13.96
	内 中国	3,948,644,136	5.17
	内 台湾	3,845,692,291	5.03
	内 韓国	3,727,440,849	4.88
	内 ルクセンブルグ	2,409,862,000	3.15
	内 ブラジル	1,733,894,102	2.27
	内 メキシコ	1,566,076,901	2.05
	内 香港	1,157,630,100	1.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,245,584,466	6.86
純資産総額		76,420,122,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。