有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		70,087,098,639	95.79
	内 ケイマン諸島	28,648,085,098	39.15
	内 インド	16,609,689,148	22.70
	内 アメリカ	9,568,976,310	13.08
	内 中国	4,000,869,960	5.47
	内 台湾	3,782,108,160	5.17
	内 韓国	3,239,623,543	4.43
	内 モーリシャス	1,786,236,409	2.44
	内 ブラジル	1,760,688,138	2.41
	内 ルクセンブルグ	690,821,873	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,081,004,127	4.21
純資産総額		73,168,102,766	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。