半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		119,400,930,619	94.51
	内 ケイマン諸島	46,167,311,856	36.54
	内 インド	22,293,087,944	17.65
	内 アメリカ	12,996,993,462	10.29
	内 中国	11,645,618,660	9.22
	内 韓国	6,787,993,059	5.37
	内 ブラジル	6,521,925,980	5.16
	内 台湾	6,072,454,142	4.81
	内 香港	2,525,424,128	2.00
	内 ルクセンブルグ	2,043,991,076	1.62
	内 オランダ	1,432,144,191	1.13
	内 メキシコ	913,986,121	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,936,894,796	5.49
純資産総額		126,337,825,415	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。