有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		69,439,499,817	96.66
	内 ケイマン諸島	27,261,886,345	37.95
	内 インド	16,520,812,200	23.00
	内 アメリカ	7,857,548,966	10.94
	内 中国	4,274,257,466	5.95
	内 韓国	3,590,269,264	5.00
	内 ルクセンブルグ	3,084,810,738	4.29
	内 台湾	2,946,198,918	4.10
	内 ブラジル	1,331,506,430	1.85
	内 香港	1,309,881,326	1.82
	内 メキシコ	1,262,328,164	1.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,397,163,094	3.34
純資産総額		71,836,662,911	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。