- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,504,497,960 | 4,533,108,990 | 9,446 | 9,506 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 4,071,411,455 | 4,097,159,691 | 9,487 | 9,547 |
| 2017年12月末日 | 3,124,339,535 | ― | 10,000 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,634,298,102 | ― | 9,668 | ― | |
| 2月末日 | 3,812,197,629 | ― | 9,464 | ― | |
| 3月末日 | 4,260,138,897 | ― | 9,347 | ― | |
| 4月末日 | 4,397,049,075 | ― | 9,555 | ― | |
| 5月末日 | 4,472,134,051 | ― | 9,417 | ― | |
| 6月末日 | 4,556,341,427 | ― | 9,412 | ― | |
| 7月末日 | 4,501,768,972 | ― | 9,558 | ― | |
| 8月末日 | 4,416,096,777 | ― | 9,512 | ― | |
| 9月末日 | 4,422,127,052 | ― | 9,652 | ― | |
| 10月末日 | 4,207,109,422 | ― | 9,492 | ― | |
| 11月末日 | 4,109,685,190 | ― | 9,569 | ― | |
| 12月末日 | 3,907,335,555 | ― | 9,267 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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