- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,504,497,960 | 4,533,108,990 | 9,446 | 9,506 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 4,071,411,455 | 4,097,159,691 | 9,487 | 9,547 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 3,406,900,345 | 3,428,778,617 | 9,343 | 9,403 |
| 2018年 6月末日 | 4,556,341,427 | ― | 9,412 | ― | |
| 7月末日 | 4,501,768,972 | ― | 9,558 | ― | |
| 8月末日 | 4,416,096,777 | ― | 9,512 | ― | |
| 9月末日 | 4,422,127,052 | ― | 9,652 | ― | |
| 10月末日 | 4,207,109,422 | ― | 9,492 | ― | |
| 11月末日 | 4,109,685,190 | ― | 9,569 | ― | |
| 12月末日 | 3,907,335,555 | ― | 9,267 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,856,960,589 | ― | 9,282 | ― | |
| 2月末日 | 3,826,056,722 | ― | 9,514 | ― | |
| 3月末日 | 3,532,335,824 | ― | 9,521 | ― | |
| 4月末日 | 3,425,452,619 | ― | 9,619 | ― | |
| 5月末日 | 3,439,267,378 | ― | 9,487 | ― | |
| 6月末日 | 3,480,987,076 | ― | 9,442 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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