有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/06-2023/12/05)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,504,497,960 | 4,533,108,990 | 9,446 | 9,506 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 4,071,411,455 | 4,097,159,691 | 9,487 | 9,547 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 3,406,900,345 | 3,428,778,617 | 9,343 | 9,403 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 5日) | 3,565,540,467 | 3,587,775,941 | 9,621 | 9,681 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 5日) | 3,279,440,689 | 3,299,901,627 | 9,617 | 9,677 |
| 第6特定期間末 | (2020年12月 7日) | 2,964,539,743 | 2,983,195,371 | 9,535 | 9,595 |
| 第7特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 2,799,450,017 | 2,816,314,680 | 9,960 | 10,020 |
| 第8特定期間末 | (2021年12月 6日) | 2,512,197,930 | 2,527,383,400 | 9,926 | 9,986 |
| 第9特定期間末 | (2022年 6月 6日) | 2,378,393,634 | 2,391,924,364 | 10,547 | 10,607 |
| 第10特定期間末 | (2022年12月 5日) | 2,182,162,246 | 2,194,732,729 | 10,416 | 10,476 |
| 第11特定期間末 | (2023年 6月 5日) | 2,240,010,710 | 2,252,406,411 | 10,843 | 10,903 |
| 第12特定期間末 | (2023年12月 5日) | 2,236,785,925 | 2,248,566,155 | 11,393 | 11,453 |
| 2022年12月末日 | 2,139,395,551 | ― | 10,197 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,142,005,950 | ― | 10,266 | ― | |
| 2月末日 | 2,174,552,159 | ― | 10,487 | ― | |
| 3月末日 | 2,174,455,038 | ― | 10,355 | ― | |
| 4月末日 | 2,170,974,224 | ― | 10,489 | ― | |
| 5月末日 | 2,238,340,311 | ― | 10,850 | ― | |
| 6月末日 | 2,276,110,799 | ― | 11,235 | ― | |
| 7月末日 | 2,229,795,115 | ― | 11,001 | ― | |
| 8月末日 | 2,273,652,833 | ― | 11,287 | ― | |
| 9月末日 | 2,267,534,401 | ― | 11,230 | ― | |
| 10月末日 | 2,194,439,341 | ― | 11,081 | ― | |
| 11月末日 | 2,248,259,578 | ― | 11,432 | ― | |
| 12月末日 | 2,209,478,477 | ― | 11,257 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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