有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,504,497,960 | 4,533,108,990 | 9,446 | 9,506 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 4,071,411,455 | 4,097,159,691 | 9,487 | 9,547 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 3,406,900,345 | 3,428,778,617 | 9,343 | 9,403 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 5日) | 3,565,540,467 | 3,587,775,941 | 9,621 | 9,681 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 5日) | 3,279,440,689 | 3,299,901,627 | 9,617 | 9,677 |
| 第6特定期間末 | (2020年12月 7日) | 2,964,539,743 | 2,983,195,371 | 9,535 | 9,595 |
| 第7特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 2,799,450,017 | 2,816,314,680 | 9,960 | 10,020 |
| 第8特定期間末 | (2021年12月 6日) | 2,512,197,930 | 2,527,383,400 | 9,926 | 9,986 |
| 2020年12月末日 | 2,926,187,186 | ― | 9,530 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,896,597,071 | ― | 9,566 | ― | |
| 2月末日 | 2,968,177,174 | ― | 9,718 | ― | |
| 3月末日 | 3,083,438,677 | ― | 9,925 | ― | |
| 4月末日 | 2,891,619,447 | ― | 9,931 | ― | |
| 5月末日 | 2,843,660,775 | ― | 10,032 | ― | |
| 6月末日 | 2,815,558,515 | ― | 10,017 | ― | |
| 7月末日 | 2,733,677,663 | ― | 9,947 | ― | |
| 8月末日 | 2,733,490,553 | ― | 9,983 | ― | |
| 9月末日 | 2,592,090,882 | ― | 10,044 | ― | |
| 10月末日 | 2,579,391,124 | ― | 10,133 | ― | |
| 11月末日 | 2,534,438,190 | ― | 10,041 | ― | |
| 12月末日 | 2,546,560,800 | ― | 10,176 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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