有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,504,497,960 | 4,533,108,990 | 9,446 | 9,506 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 4,071,411,455 | 4,097,159,691 | 9,487 | 9,547 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 3,406,900,345 | 3,428,778,617 | 9,343 | 9,403 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 5日) | 3,565,540,467 | 3,587,775,941 | 9,621 | 9,681 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 5日) | 3,279,440,689 | 3,299,901,627 | 9,617 | 9,677 |
| 2019年 6月末日 | 3,480,987,076 | ― | 9,442 | ― | |
| 7月末日 | 3,603,420,689 | ― | 9,560 | ― | |
| 8月末日 | 3,637,435,016 | ― | 9,532 | ― | |
| 9月末日 | 3,713,460,044 | ― | 9,558 | ― | |
| 10月末日 | 3,733,563,434 | ― | 9,667 | ― | |
| 11月末日 | 3,632,692,830 | ― | 9,735 | ― | |
| 12月末日 | 3,541,603,129 | ― | 9,720 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,423,717,630 | ― | 9,734 | ― | |
| 2月末日 | 3,371,238,810 | ― | 9,791 | ― | |
| 3月末日 | 3,117,293,216 | ― | 9,004 | ― | |
| 4月末日 | 3,147,088,769 | ― | 9,176 | ― | |
| 5月末日 | 3,224,296,107 | ― | 9,415 | ― | |
| 6月末日 | 3,198,231,416 | ― | 9,453 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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