有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/06-2025/06/05)

【提出】: 2025/09/05 9:46
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【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 6月 5日)	4,504,497,960	4,533,108,990	9,446	9,506
第2特定期間末	(2018年12月 5日)	4,071,411,455	4,097,159,691	9,487	9,547
第3特定期間末	(2019年 6月 5日)	3,406,900,345	3,428,778,617	9,343	9,403
第4特定期間末	(2019年12月 5日)	3,565,540,467	3,587,775,941	9,621	9,681
第5特定期間末	(2020年 6月 5日)	3,279,440,689	3,299,901,627	9,617	9,677
第6特定期間末	(2020年12月 7日)	2,964,539,743	2,983,195,371	9,535	9,595
第7特定期間末	(2021年 6月 7日)	2,799,450,017	2,816,314,680	9,960	10,020
第8特定期間末	(2021年12月 6日)	2,512,197,930	2,527,383,400	9,926	9,986
第9特定期間末	(2022年 6月 6日)	2,378,393,634	2,391,924,364	10,547	10,607
第10特定期間末	(2022年12月 5日)	2,182,162,246	2,194,732,729	10,416	10,476
第11特定期間末	(2023年 6月 5日)	2,240,010,710	2,252,406,411	10,843	10,903
第12特定期間末	(2023年12月 5日)	2,236,785,925	2,248,566,155	11,393	11,453
第13特定期間末	(2024年 6月 5日)	2,290,732,154	2,302,079,034	12,113	12,173
第14特定期間末	(2024年12月 5日)	2,228,352,433	2,239,425,371	12,075	12,135
第15特定期間末	(2025年 6月 5日)	1,929,503,715	1,939,603,738	11,462	11,522
	2024年 6月末日	2,341,354,974	―	12,605	―
	7月末日	2,279,919,018	―	12,130	―
	8月末日	2,200,469,614	―	11,731	―
	9月末日	2,160,235,399	―	11,600	―
	10月末日	2,275,831,386	―	12,221	―
	11月末日	2,238,128,459	―	12,115	―
	12月末日	2,220,975,331	―	12,459	―
	2025年 1月末日	2,150,962,989	―	12,309	―
	2月末日	2,092,785,332	―	12,019	―
	3月末日	2,047,013,674	―	11,919	―
	4月末日	1,929,987,548	―	11,380	―
	5月末日	1,961,089,682	―	11,557	―
	6月末日	1,944,115,990	―	11,696	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/06-2025/06/05)

開示資料

決算