有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年5月15日)

①【純資産の推移】
平成30年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	943,869,738	944,857,744	0.9553	0.9563
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	973,634,653	―	0.9957	―
2018年1月末日	963,374,974	―	0.9833	―
2018年2月末日	951,630,841	―	0.9709	―
2018年3月末日	958,107,619	―	0.9721	―
2018年4月末日	948,171,099	―	0.9597	―
2018年5月末日	952,320,896	―	0.9636	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	606,719,526	608,015,235	0.9365	0.9385
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	622,009,293	―	0.9999	―
2018年1月末日	614,912,425	―	0.9539	―
2018年2月末日	600,734,822	―	0.9308	―
2018年3月末日	598,469,559	―	0.9240	―
2018年4月末日	607,661,377	―	0.9380	―
2018年5月末日	609,193,209	―	0.9401	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2018年5月15日)	1,144,260,174	1,144,260,174	0.9607	0.9607
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	762,209,900	―	0.9963	―
2018年1月末日	955,503,235	―	0.9845	―
2018年2月末日	1,065,321,040	―	0.9734	―
2018年3月末日	1,170,355,919	―	0.9756	―
2018年4月末日	1,148,199,969	―	0.9641	―
2018年5月末日	1,154,934,414	―	0.9690	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2018年5月15日)	1,264,181,255	1,264,181,255	0.9458	0.9458
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	924,908,938	―	0.9995	―
2018年1月末日	1,144,439,095	―	0.9544	―
2018年2月末日	1,222,284,566	―	0.9339	―
2018年3月末日	1,249,516,966	―	0.9291	―
2018年4月末日	1,284,031,304	―	0.9452	―
2018年5月末日	1,271,159,566	―	0.9496	―