有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【純資産の推移】
2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	943,869,738	944,857,744	0.9553	0.9563
第2特定期間 (2018年11月15日)	919,641,052	920,625,866	0.9338	0.9348
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	973,634,653	―	0.9957	―
2018年1月末日	963,374,974	―	0.9833	―
2018年2月末日	951,630,841	―	0.9709	―
2018年3月末日	958,107,619	―	0.9721	―
2018年4月末日	948,171,099	―	0.9597	―
2018年5月末日	952,320,896	―	0.9636	―
2018年6月末日	953,048,404	―	0.9589	―
2018年7月末日	948,658,797	―	0.9542	―
2018年8月末日	941,396,054	―	0.9562	―
2018年9月末日	932,094,681	―	0.9468	―
2018年10月末日	922,940,726	―	0.9372	―
2018年11月末日	1,421,457,547	―	0.9354	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	606,719,526	608,015,235	0.9365	0.9385
第2特定期間 (2018年11月15日)	638,929,414	640,269,157	0.9538	0.9558
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	622,009,293	―	0.9999	―
2018年1月末日	614,912,425	―	0.9539	―
2018年2月末日	600,734,822	―	0.9308	―
2018年3月末日	598,469,559	―	0.9240	―
2018年4月末日	607,661,377	―	0.9380	―
2018年5月末日	609,193,209	―	0.9401	―
2018年6月末日	619,643,079	―	0.9500	―
2018年7月末日	622,951,092	―	0.9501	―
2018年8月末日	625,025,930	―	0.9532	―
2018年9月末日	657,162,666	―	0.9640	―
2018年10月末日	648,627,573	―	0.9514	―
2018年11月末日	639,960,167	―	0.9553	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,144,260,174	1,144,260,174	0.9607	0.9607
第2期 (2018年11月15日)	1,068,533,953	1,068,533,953	0.9450	0.9450
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	762,209,900	―	0.9963	―
2018年1月末日	955,503,235	―	0.9845	―
2018年2月末日	1,065,321,040	―	0.9734	―
2018年3月末日	1,170,355,919	―	0.9756	―
2018年4月末日	1,148,199,969	―	0.9641	―
2018年5月末日	1,154,934,414	―	0.9690	―
2018年6月末日	1,054,486,332	―	0.9653	―
2018年7月末日	1,051,429,985	―	0.9615	―
2018年8月末日	1,071,150,164	―	0.9646	―
2018年9月末日	1,081,768,923	―	0.9560	―
2018年10月末日	1,071,089,326	―	0.9474	―
2018年11月末日	1,070,319,425	―	0.9466	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,264,181,255	1,264,181,255	0.9458	0.9458
第2期 (2018年11月15日)	1,304,259,144	1,304,259,144	0.9758	0.9758
2017年11月末日	299,999,079	―	1.0000	―
2017年12月末日	924,908,938	―	0.9995	―
2018年1月末日	1,144,439,095	―	0.9544	―
2018年2月末日	1,222,284,566	―	0.9339	―
2018年3月末日	1,249,516,966	―	0.9291	―
2018年4月末日	1,284,031,304	―	0.9452	―
2018年5月末日	1,271,159,566	―	0.9496	―
2018年6月末日	1,292,367,038	―	0.9616	―
2018年7月末日	1,295,446,443	―	0.9637	―
2018年8月末日	1,304,303,400	―	0.9689	―
2018年9月末日	1,323,236,977	―	0.9821	―
2018年10月末日	1,298,175,552	―	0.9712	―
2018年11月末日	1,306,338,284	―	0.9773	―