有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	943,869,738	944,857,744	0.9553	0.9563
第2特定期間 (2018年11月15日)	919,641,052	920,625,866	0.9338	0.9348
第3特定期間 (2019年5月15日)	1,452,216,020	1,453,737,288	0.9546	0.9556
第4特定期間 (2019年11月15日)	1,479,344,260	1,480,868,506	0.9705	0.9715
第5特定期間 (2020年5月15日)	1,395,233,770	1,396,658,983	0.9790	0.9800
第6特定期間 (2020年11月16日)	1,327,634,661	1,328,967,732	0.9959	0.9969
第7特定期間 (2021年5月17日)	1,199,849,891	1,201,086,678	0.9701	0.9711
2020年5月末日	1,413,404,447	―	0.9915	―
2020年6月末日	1,433,964,802	―	1.0036	―
2020年7月末日	1,349,953,860	―	1.0158	―
2020年8月末日	1,333,634,987	―	1.0070	―
2020年9月末日	1,334,291,434	―	1.0072	―
2020年10月末日	1,321,509,003	―	0.9974	―
2020年11月末日	1,349,443,209	―	1.0046	―
2020年12月末日	1,348,600,214	―	1.0038	―
2021年1月末日	806,793,065	―	0.9972	―
2021年2月末日	789,790,232	―	0.9743	―
2021年3月末日	1,197,196,287	―	0.9683	―
2021年4月末日	1,204,045,085	―	0.9736	―
2021年5月末日	1,205,980,195	―	0.9748	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	606,719,526	608,015,235	0.9365	0.9385
第2特定期間 (2018年11月15日)	638,929,414	640,269,157	0.9538	0.9558
第3特定期間 (2019年5月15日)	615,779,012	617,074,836	0.9504	0.9524
第4特定期間 (2019年11月15日)	585,613,966	586,828,795	0.9641	0.9661
第5特定期間 (2020年5月15日)	489,493,808	490,500,273	0.9727	0.9747
第6特定期間 (2020年11月16日)	563,819,348	564,991,933	0.9617	0.9637
第7特定期間 (2021年5月17日)	922,396,102	924,291,875	0.9731	0.9751
2020年5月末日	496,855,514	―	0.9873	―
2020年6月末日	503,006,149	―	0.9995	―
2020年7月末日	594,626,807	―	0.9856	―
2020年8月末日	592,327,430	―	0.9818	―
2020年9月末日	593,703,559	―	0.9841	―
2020年10月末日	564,838,265	―	0.9651	―
2020年11月末日	566,566,943	―	0.9663	―
2020年12月末日	561,270,956	―	0.9606	―
2021年1月末日	561,471,094	―	0.9609	―
2021年2月末日	1,055,960,397	―	0.9543	―
2021年3月末日	1,028,373,371	―	0.9814	―
2021年4月末日	919,915,220	―	0.9705	―
2021年5月末日	931,633,721	―	0.9828	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,144,260,174	1,144,260,174	0.9607	0.9607
第2期 (2018年11月15日)	1,068,533,953	1,068,533,953	0.9450	0.9450
第3期 (2019年5月15日)	1,196,060,292	1,196,060,292	0.9717	0.9717
第4期 (2019年11月15日)	1,050,689,639	1,050,689,639	0.9937	0.9937
第5期 (2020年5月15日)	860,222,288	860,222,288	1.0082	1.0082
第6期 (2020年11月16日)	1,116,058,271	1,116,058,271	1.0322	1.0322
第7期 (2021年5月17日)	1,398,189,757	1,398,189,757	1.0112	1.0112
2020年5月末日	769,150,907	―	1.0213	―
2020年6月末日	779,335,095	―	1.0348	―
2020年7月末日	789,584,767	―	1.0484	―
2020年8月末日	783,534,472	―	1.0404	―
2020年9月末日	904,683,411	―	1.0417	―
2020年10月末日	1,116,525,669	―	1.0326	―
2020年11月末日	1,125,786,704	―	1.0412	―
2020年12月末日	1,327,644,502	―	1.0413	―
2021年1月末日	1,321,394,722	―	1.0364	―
2021年2月末日	1,312,187,093	―	1.0138	―
2021年3月末日	1,391,437,889	―	1.0071	―
2021年4月末日	1,400,742,654	―	1.0138	―
2021年5月末日	1,405,096,150	―	1.0162	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,264,181,255	1,264,181,255	0.9458	0.9458
第2期 (2018年11月15日)	1,304,259,144	1,304,259,144	0.9758	0.9758
第3期 (2019年5月15日)	1,332,537,259	1,332,537,259	0.9839	0.9839
第4期 (2019年11月15日)	1,361,051,869	1,361,051,869	1.0110	1.0110
第5期 (2020年5月15日)	935,229,135	935,229,135	1.0329	1.0329
第6期 (2020年11月16日)	930,698,030	930,698,030	1.0335	1.0335
第7期 (2021年5月17日)	840,135,228	840,135,228	1.0609	1.0609
2020年5月末日	949,313,430	―	1.0485	―
2020年6月末日	962,989,990	―	1.0636	―
2020年7月末日	951,564,911	―	1.0509	―
2020年8月末日	944,606,500	―	1.0489	―
2020年9月末日	948,618,173	―	1.0534	―
2020年10月末日	932,116,174	―	1.0351	―
2020年11月末日	934,261,809	―	1.0387	―
2020年12月末日	932,678,004	―	1.0346	―
2021年1月末日	923,405,290	―	1.0372	―
2021年2月末日	915,807,996	―	1.0334	―
2021年3月末日	838,684,293	―	1.0654	―
2021年4月末日	836,157,908	―	1.0559	―
2021年5月末日	848,485,295	―	1.0715	―