有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	943,869,738	944,857,744	0.9553	0.9563
第2特定期間 (2018年11月15日)	919,641,052	920,625,866	0.9338	0.9348
第3特定期間 (2019年5月15日)	1,452,216,020	1,453,737,288	0.9546	0.9556
第4特定期間 (2019年11月15日)	1,479,344,260	1,480,868,506	0.9705	0.9715
第5特定期間 (2020年5月15日)	1,395,233,770	1,396,658,983	0.9790	0.9800
第6特定期間 (2020年11月16日)	1,327,634,661	1,328,967,732	0.9959	0.9969
第7特定期間 (2021年5月17日)	1,199,849,891	1,201,086,678	0.9701	0.9711
第8特定期間 (2021年11月15日)	1,100,845,254	1,101,986,957	0.9642	0.9652
第9特定期間 (2022年5月16日)	1,022,649,915	1,023,845,803	0.8551	0.8561
第10特定期間 (2022年11月15日)	967,012,249	968,242,623	0.7859	0.7869
第11特定期間 (2023年5月15日)	1,294,538,833	1,296,165,468	0.7958	0.7968
第12特定期間 (2023年11月15日)	1,133,785,126	1,135,321,142	0.7381	0.7391
第13特定期間 (2024年5月15日)	1,126,616,806	1,128,145,534	0.7370	0.7380
第14特定期間 (2024年11月15日)	1,105,249,390	1,106,770,793	0.7265	0.7275
第15特定期間 (2025年5月15日)	1,079,054,115	1,080,576,478	0.7088	0.7098
第16特定期間 (2025年11月17日)	920,403,508	921,678,241	0.7220	0.7230
第17特定期間 (2026年5月15日)	898,269,252	899,544,740	0.7043	0.7053
2025年5月末日	1,089,400,372	―	0.7154	―
2025年6月末日	1,099,551,223	―	0.7218	―
2025年7月末日	1,093,915,891	―	0.7179	―
2025年8月末日	901,474,861	―	0.7245	―
2025年9月末日	826,897,350	―	0.7287	―
2025年10月末日	928,866,190	―	0.7303	―
2025年11月末日	932,279,812	―	0.7310	―
2025年12月末日	922,805,883	―	0.7247	―
2026年1月末日	920,933,354	―	0.7231	―
2026年2月末日	929,680,797	―	0.7296	―
2026年3月末日	908,961,991	―	0.7130	―
2026年4月末日	908,835,572	―	0.7125	―
2026年5月末日	904,364,496	―	0.7087	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	606,719,526	608,015,235	0.9365	0.9385
第2特定期間 (2018年11月15日)	638,929,414	640,269,157	0.9538	0.9558
第3特定期間 (2019年5月15日)	615,779,012	617,074,836	0.9504	0.9524
第4特定期間 (2019年11月15日)	585,613,966	586,828,795	0.9641	0.9661
第5特定期間 (2020年5月15日)	489,493,808	490,500,273	0.9727	0.9747
第6特定期間 (2020年11月16日)	563,819,348	564,991,933	0.9617	0.9637
第7特定期間 (2021年5月17日)	922,396,102	924,291,875	0.9731	0.9751
第8特定期間 (2021年11月15日)	986,535,243	988,500,055	1.0042	1.0062
第9特定期間 (2022年5月16日)	1,005,440,451	1,007,442,363	1.0045	1.0065
第10特定期間 (2022年11月15日)	981,833,249	983,781,534	1.0079	1.0099
第11特定期間 (2023年5月15日)	770,953,936	772,482,689	1.0086	1.0106
第12特定期間 (2023年11月15日)	916,707,561	918,435,066	1.0613	1.0633
第13特定期間 (2024年5月15日)	391,159,753	391,849,629	1.1340	1.1360
第14特定期間 (2024年11月15日)	406,403,207	407,111,356	1.1478	1.1498
第15特定期間 (2025年5月15日)	285,904,405	286,431,381	1.0851	1.0871
第16特定期間 (2025年11月17日)	281,806,564	282,284,520	1.1792	1.1812
第17特定期間 (2026年5月15日)	405,221,126	405,901,235	1.1916	1.1936
2025年5月末日	251,283,188	―	1.0763	―
2025年6月末日	255,149,521	―	1.0927	―
2025年7月末日	262,613,668	―	1.1246	―
2025年8月末日	267,420,489	―	1.1196	―
2025年9月末日	272,550,700	―	1.1409	―
2025年10月末日	283,649,516	―	1.1869	―
2025年11月末日	289,110,549	―	1.2096	―
2025年12月末日	287,553,433	―	1.2005	―
2026年1月末日	283,154,963	―	1.1802	―
2026年2月末日	411,163,399	―	1.2094	―
2026年3月末日	411,548,405	―	1.2104	―
2026年4月末日	412,657,360	―	1.2135	―
2026年5月末日	410,326,948	―	1.2065	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,144,260,174	1,144,260,174	0.9607	0.9607
第2期 (2018年11月15日)	1,068,533,953	1,068,533,953	0.9450	0.9450
第3期 (2019年5月15日)	1,196,060,292	1,196,060,292	0.9717	0.9717
第4期 (2019年11月15日)	1,050,689,639	1,050,689,639	0.9937	0.9937
第5期 (2020年5月15日)	860,222,288	860,222,288	1.0082	1.0082
第6期 (2020年11月16日)	1,116,058,271	1,116,058,271	1.0322	1.0322
第7期 (2021年5月17日)	1,398,189,757	1,398,189,757	1.0112	1.0112
第8期 (2021年11月15日)	1,224,129,621	1,224,129,621	1.0115	1.0115
第9期 (2022年5月16日)	914,348,903	914,348,903	0.9027	0.9027
第10期 (2022年11月15日)	956,684,546	956,684,546	0.8360	0.8360
第11期 (2023年5月15日)	684,053,181	684,053,181	0.8529	0.8529
第12期 (2023年11月15日)	665,771,784	665,771,784	0.7986	0.7986
第13期 (2024年5月15日)	665,010,581	665,010,581	0.8039	0.8039
第14期 (2024年11月15日)	487,806,378	487,806,378	0.8011	0.8011
第15期 (2025年5月15日)	396,922,158	396,922,158	0.7881	0.7881
第16期 (2025年11月17日)	297,239,944	297,239,944	0.8076	0.8076
第17期 (2026年5月15日)	280,461,026	280,461,026	0.7939	0.7939
2025年5月末日	400,608,551	―	0.7953	―
2025年6月末日	404,006,612	―	0.8035	―
2025年7月末日	400,832,039	―	0.8003	―
2025年8月末日	404,419,423	―	0.8073	―
2025年9月末日	407,329,600	―	0.8130	―
2025年10月末日	309,321,363	―	0.8157	―
2025年11月末日	300,962,273	―	0.8176	―
2025年12月末日	295,166,190	―	0.8117	―
2026年1月末日	302,588,657	―	0.8108	―
2026年2月末日	305,738,574	―	0.8192	―
2026年3月末日	299,248,294	―	0.8015	―
2026年4月末日	285,332,673	―	0.8022	―
2026年5月末日	302,390,026	―	0.7987	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,264,181,255	1,264,181,255	0.9458	0.9458
第2期 (2018年11月15日)	1,304,259,144	1,304,259,144	0.9758	0.9758
第3期 (2019年5月15日)	1,332,537,259	1,332,537,259	0.9839	0.9839
第4期 (2019年11月15日)	1,361,051,869	1,361,051,869	1.0110	1.0110
第5期 (2020年5月15日)	935,229,135	935,229,135	1.0329	1.0329
第6期 (2020年11月16日)	930,698,030	930,698,030	1.0335	1.0335
第7期 (2021年5月17日)	840,135,228	840,135,228	1.0609	1.0609
第8期 (2021年11月15日)	774,715,397	774,715,397	1.1081	1.1081
第9期 (2022年5月16日)	762,017,379	762,017,379	1.1217	1.1217
第10期 (2022年11月15日)	666,853,224	666,853,224	1.1372	1.1372
第11期 (2023年5月15日)	430,659,814	430,659,814	1.1526	1.1526
第12期 (2023年11月15日)	342,349,110	342,349,110	1.2259	1.2259
第13期 (2024年5月15日)	380,543,080	380,543,080	1.3235	1.3235
第14期 (2024年11月15日)	382,702,369	382,702,369	1.3537	1.3537
第15期 (2025年5月15日)	364,528,577	364,528,577	1.2821	1.2821
第16期 (2025年11月17日)	268,121,950	268,121,950	1.4024	1.4024
第17期 (2026年5月15日)	269,414,012	269,414,012	1.4360	1.4360
2025年5月末日	363,204,823	―	1.2731	―
2025年6月末日	372,114,316	―	1.2948	―
2025年7月末日	251,883,158	―	1.3282	―
2025年8月末日	254,541,728	―	1.3246	―
2025年9月末日	262,309,790	―	1.3522	―
2025年10月末日	267,507,447	―	1.4093	―
2025年11月末日	274,793,122	―	1.4388	―
2025年12月末日	273,532,855	―	1.4304	―
2026年1月末日	273,469,100	―	1.4082	―
2026年2月末日	286,760,939	―	1.4504	―
2026年3月末日	282,207,585	―	1.4539	―
2026年4月末日	272,108,909	―	1.4598	―
2026年5月末日	279,292,160	―	1.4534	―