有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	943,869,738	944,857,744	0.9553	0.9563
第2特定期間 (2018年11月15日)	919,641,052	920,625,866	0.9338	0.9348
第3特定期間 (2019年5月15日)	1,452,216,020	1,453,737,288	0.9546	0.9556
第4特定期間 (2019年11月15日)	1,479,344,260	1,480,868,506	0.9705	0.9715
2018年11月末日	1,421,457,547	―	0.9354	―
2018年12月末日	1,432,563,522	―	0.9425	―
2019年1月末日	1,440,425,614	―	0.9475	―
2019年2月末日	1,442,648,565	―	0.9487	―
2019年3月末日	1,461,115,852	―	0.9607	―
2019年4月末日	1,451,469,130	―	0.9541	―
2019年5月末日	1,466,732,032	―	0.9639	―
2019年6月末日	1,481,322,881	―	0.9720	―
2019年7月末日	1,480,382,226	―	0.9712	―
2019年8月末日	1,512,155,074	―	0.9919	―
2019年9月末日	1,497,084,412	―	0.9824	―
2019年10月末日	1,488,803,554	―	0.9767	―
2019年11月末日	1,489,486,733	―	0.9770	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	606,719,526	608,015,235	0.9365	0.9385
第2特定期間 (2018年11月15日)	638,929,414	640,269,157	0.9538	0.9558
第3特定期間 (2019年5月15日)	615,779,012	617,074,836	0.9504	0.9524
第4特定期間 (2019年11月15日)	585,613,966	586,828,795	0.9641	0.9661
2018年11月末日	639,960,167	―	0.9553	―
2018年12月末日	629,894,308	―	0.9459	―
2019年1月末日	610,637,550	―	0.9354	―
2019年2月末日	623,388,572	―	0.9533	―
2019年3月末日	624,741,658	―	0.9642	―
2019年4月末日	626,815,434	―	0.9674	―
2019年5月末日	622,462,452	―	0.9607	―
2019年6月末日	609,061,769	―	0.9552	―
2019年7月末日	613,185,892	―	0.9622	―
2019年8月末日	616,881,528	―	0.9662	―
2019年9月末日	619,455,060	―	0.9703	―
2019年10月末日	590,168,448	―	0.9733	―
2019年11月末日	596,006,896	―	0.9812	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,144,260,174	1,144,260,174	0.9607	0.9607
第2期 (2018年11月15日)	1,068,533,953	1,068,533,953	0.9450	0.9450
第3期 (2019年5月15日)	1,196,060,292	1,196,060,292	0.9717	0.9717
第4期 (2019年11月15日)	1,050,689,639	1,050,689,639	0.9937	0.9937
2018年11月末日	1,070,319,425	―	0.9466	―
2018年12月末日	1,079,625,675	―	0.9547	―
2019年1月末日	1,083,518,984	―	0.9607	―
2019年2月末日	1,086,134,512	―	0.9629	―
2019年3月末日	1,202,452,094	―	0.9760	―
2019年4月末日	1,194,129,919	―	0.9702	―
2019年5月末日	1,204,826,244	―	0.9812	―
2019年6月末日	1,184,052,382	―	0.9908	―
2019年7月末日	1,171,266,082	―	0.9910	―
2019年8月末日	1,092,109,535	―	1.0131	―
2019年9月末日	1,061,530,246	―	1.0042	―
2019年10月末日	1,056,473,305	―	0.9993	―
2019年11月末日	1,055,647,214	―	1.0003	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,264,181,255	1,264,181,255	0.9458	0.9458
第2期 (2018年11月15日)	1,304,259,144	1,304,259,144	0.9758	0.9758
第3期 (2019年5月15日)	1,332,537,259	1,332,537,259	0.9839	0.9839
第4期 (2019年11月15日)	1,361,051,869	1,361,051,869	1.0110	1.0110
2018年11月末日	1,306,338,284	―	0.9773	―
2018年12月末日	1,286,879,157	―	0.9696	―
2019年1月末日	1,276,474,143	―	0.9608	―
2019年2月末日	1,313,382,367	―	0.9810	―
2019年3月末日	1,321,670,921	―	0.9942	―
2019年4月末日	1,354,626,979	―	0.9995	―
2019年5月末日	1,345,733,202	―	0.9946	―
2019年6月末日	1,340,095,335	―	0.9909	―
2019年7月末日	1,429,330,349	―	1.0006	―
2019年8月末日	1,336,610,935	―	1.0069	―
2019年9月末日	1,344,449,515	―	1.0132	―
2019年10月末日	1,378,318,796	―	1.0185	―
2019年11月末日	1,385,434,437	―	1.0291	―