有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	943,869,738	944,857,744	0.9553	0.9563
第2特定期間 (2018年11月15日)	919,641,052	920,625,866	0.9338	0.9348
第3特定期間 (2019年5月15日)	1,452,216,020	1,453,737,288	0.9546	0.9556
第4特定期間 (2019年11月15日)	1,479,344,260	1,480,868,506	0.9705	0.9715
第5特定期間 (2020年5月15日)	1,395,233,770	1,396,658,983	0.9790	0.9800
第6特定期間 (2020年11月16日)	1,327,634,661	1,328,967,732	0.9959	0.9969
第7特定期間 (2021年5月17日)	1,199,849,891	1,201,086,678	0.9701	0.9711
第8特定期間 (2021年11月15日)	1,100,845,254	1,101,986,957	0.9642	0.9652
第9特定期間 (2022年5月16日)	1,022,649,915	1,023,845,803	0.8551	0.8561
第10特定期間 (2022年11月15日)	967,012,249	968,242,623	0.7859	0.7869
第11特定期間 (2023年5月15日)	1,294,538,833	1,296,165,468	0.7958	0.7968
第12特定期間 (2023年11月15日)	1,133,785,126	1,135,321,142	0.7381	0.7391
2022年11月末日	979,947,944	―	0.7961	―
2022年12月末日	979,826,245	―	0.7945	―
2023年1月末日	1,002,864,346	―	0.8128	―
2023年2月末日	1,287,246,406	―	0.7919	―
2023年3月末日	1,298,802,368	―	0.7988	―
2023年4月末日	1,298,445,996	―	0.7982	―
2023年5月末日	1,237,009,867	―	0.7858	―
2023年6月末日	1,227,440,828	―	0.7789	―
2023年7月末日	1,218,466,838	―	0.7730	―
2023年8月末日	1,202,769,881	―	0.7628	―
2023年9月末日	1,141,094,844	―	0.7383	―
2023年10月末日	1,104,329,069	―	0.7190	―
2023年11月末日	1,148,195,417	―	0.7497	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2018年5月15日)	606,719,526	608,015,235	0.9365	0.9385
第2特定期間 (2018年11月15日)	638,929,414	640,269,157	0.9538	0.9558
第3特定期間 (2019年5月15日)	615,779,012	617,074,836	0.9504	0.9524
第4特定期間 (2019年11月15日)	585,613,966	586,828,795	0.9641	0.9661
第5特定期間 (2020年5月15日)	489,493,808	490,500,273	0.9727	0.9747
第6特定期間 (2020年11月16日)	563,819,348	564,991,933	0.9617	0.9637
第7特定期間 (2021年5月17日)	922,396,102	924,291,875	0.9731	0.9751
第8特定期間 (2021年11月15日)	986,535,243	988,500,055	1.0042	1.0062
第9特定期間 (2022年5月16日)	1,005,440,451	1,007,442,363	1.0045	1.0065
第10特定期間 (2022年11月15日)	981,833,249	983,781,534	1.0079	1.0099
第11特定期間 (2023年5月15日)	770,953,936	772,482,689	1.0086	1.0106
第12特定期間 (2023年11月15日)	916,707,561	918,435,066	1.0613	1.0633
2022年11月末日	987,570,122	―	1.0135	―
2022年12月末日	940,305,767	―	0.9739	―
2023年1月末日	997,733,540	―	0.9809	―
2023年2月末日	763,086,456	―	0.9984	―
2023年3月末日	753,918,331	―	0.9864	―
2023年4月末日	762,689,886	―	0.9978	―
2023年5月末日	785,460,154	―	1.0276	―
2023年6月末日	812,007,168	―	1.0597	―
2023年7月末日	837,264,129	―	1.0298	―
2023年8月末日	858,889,774	―	1.0563	―
2023年9月末日	947,660,273	―	1.0484	―
2023年10月末日	933,144,488	―	1.0243	―
2023年11月末日	915,500,429	―	1.0599	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,144,260,174	1,144,260,174	0.9607	0.9607
第2期 (2018年11月15日)	1,068,533,953	1,068,533,953	0.9450	0.9450
第3期 (2019年5月15日)	1,196,060,292	1,196,060,292	0.9717	0.9717
第4期 (2019年11月15日)	1,050,689,639	1,050,689,639	0.9937	0.9937
第5期 (2020年5月15日)	860,222,288	860,222,288	1.0082	1.0082
第6期 (2020年11月16日)	1,116,058,271	1,116,058,271	1.0322	1.0322
第7期 (2021年5月17日)	1,398,189,757	1,398,189,757	1.0112	1.0112
第8期 (2021年11月15日)	1,224,129,621	1,224,129,621	1.0115	1.0115
第9期 (2022年5月16日)	914,348,903	914,348,903	0.9027	0.9027
第10期 (2022年11月15日)	956,684,546	956,684,546	0.8360	0.8360
第11期 (2023年5月15日)	684,053,181	684,053,181	0.8529	0.8529
第12期 (2023年11月15日)	665,771,784	665,771,784	0.7986	0.7986
2022年11月末日	975,150,518	―	0.8469	―
2022年12月末日	985,209,291	―	0.8462	―
2023年1月末日	999,853,861	―	0.8668	―
2023年2月末日	763,935,515	―	0.8451	―
2023年3月末日	771,764,808	―	0.8535	―
2023年4月末日	710,212,708	―	0.8545	―
2023年5月末日	684,410,835	―	0.8421	―
2023年6月末日	679,544,070	―	0.8358	―
2023年7月末日	703,078,654	―	0.8307	―
2023年8月末日	693,824,839	―	0.8208	―
2023年9月末日	671,918,351	―	0.7959	―
2023年10月末日	647,286,358	―	0.7764	―
2023年11月末日	686,892,275	―	0.8110	―

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2018年5月15日)	1,264,181,255	1,264,181,255	0.9458	0.9458
第2期 (2018年11月15日)	1,304,259,144	1,304,259,144	0.9758	0.9758
第3期 (2019年5月15日)	1,332,537,259	1,332,537,259	0.9839	0.9839
第4期 (2019年11月15日)	1,361,051,869	1,361,051,869	1.0110	1.0110
第5期 (2020年5月15日)	935,229,135	935,229,135	1.0329	1.0329
第6期 (2020年11月16日)	930,698,030	930,698,030	1.0335	1.0335
第7期 (2021年5月17日)	840,135,228	840,135,228	1.0609	1.0609
第8期 (2021年11月15日)	774,715,397	774,715,397	1.1081	1.1081
第9期 (2022年5月16日)	762,017,379	762,017,379	1.1217	1.1217
第10期 (2022年11月15日)	666,853,224	666,853,224	1.1372	1.1372
第11期 (2023年5月15日)	430,659,814	430,659,814	1.1526	1.1526
第12期 (2023年11月15日)	342,349,110	342,349,110	1.2259	1.2259
2022年11月末日	669,204,324	―	1.1436	―
2022年12月末日	651,089,806	―	1.1015	―
2023年1月末日	658,872,055	―	1.1119	―
2023年2月末日	387,557,538	―	1.1339	―
2023年3月末日	383,890,644	―	1.1225	―
2023年4月末日	409,398,858	―	1.1375	―
2023年5月末日	439,178,494	―	1.1741	―
2023年6月末日	452,632,900	―	1.2127	―
2023年7月末日	443,497,244	―	1.1803	―
2023年8月末日	457,370,466	―	1.2128	―
2023年9月末日	335,550,021	―	1.2065	―
2023年10月末日	329,742,836	―	1.1809	―
2023年11月末日	342,203,876	―	1.2242	―