有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月27日-平成30年1月8日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,174,001,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,533,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,164,467,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,837円 |
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,174,001,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,533,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,164,467,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,837円 |
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