有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

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【提出】
2021/04/08 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額3,872,774,436円
Ⅱ 負債総額757,961,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,114,812,894円
Ⅳ 発行済数量231,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,481円

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