有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

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【提出】
2020/10/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額10,820,301,855円
Ⅱ 負債総額3,364,268,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,456,033,834円
Ⅳ 発行済数量670,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,123円

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