有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

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【提出】
2021/10/08 9:21
【資料】
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【項目】
49項目

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額28,165,881,004円
Ⅱ 負債総額303,142,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,862,738,830円
Ⅳ 発行済数量1,925,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,472円

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