有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

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【提出】
2019/10/08 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額13,520,754,322円
Ⅱ 負債総額3,105,261,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,415,492,736円
Ⅳ 発行済数量884,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,781円

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