有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年6月25日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,218,177,437	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△486,212	△0.02
合計(純資産総額)	-	3,217,691,225	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	55,492,687,304	63.25
	カナダ	2,870,828,086	3.27
	ドイツ	3,941,573,674	4.49
	イタリア	999,672,407	1.14
	フランス	1,733,821,120	1.98
	オーストラリア	2,172,174,212	2.48
	イギリス	2,772,367,512	3.16
	スイス	3,258,200,736	3.71
	バミューダ	765,923,965	0.87
	香港	949,501,992	1.08
	シンガポール	271,978,403	0.31
	オランダ	1,858,666,716	2.12
	スペイン	1,332,564,319	1.52
	ベルギー	417,489,506	0.48
	スウェーデン	696,812,837	0.79
	ノルウェー	967,735,349	1.10
	オーストリア	288,353,362	0.33
	ルクセンブルク	267,049,756	0.30
	フィンランド	504,686,301	0.58
	デンマーク	1,126,042,084	1.28
	アイルランド	412,846,193	0.47
	ポルトガル	582,584,274	0.66
	ケイマン	54,077,456	0.06
	ジャージー	134,279,453	0.15

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小 計	83,871,917,017	95.60
投資証券	アメリカ	2,212,755,320	2.52
	イギリス	47,161,739	0.05
	スペイン	254,110,787	0.29
	小 計	2,514,027,846	2.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,344,883,720	1.53
合計(純資産総額)	-	87,730,828,583	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。