有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,410,709,011	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△261,438	△0.01
合計(純資産総額)	-	2,410,447,573	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,516,021,680	63.68
	カナダ	1,502,948,534	2.94
	ドイツ	1,477,866,683	2.89
	イタリア	628,669,225	1.23
	フランス	1,013,523,233	1.98
	オーストラリア	1,232,439,449	2.41
	イギリス	1,921,855,325	3.76
	スイス	785,074,592	1.54
	バミューダ	497,761,299	0.97
	香港	682,173,425	1.34
	オランダ	2,346,017,588	4.59
	スペイン	696,596,864	1.36
	スウェーデン	865,459,434	1.69
	ノルウェー	106,322,857	0.21
	オーストリア	30,401,095	0.06
	デンマーク	635,077,280	1.24
	アイルランド	1,358,917,983	2.66
	ポルトガル	487,915,448	0.96
	ジャージー	100,735,289	0.20
	小 計	48,885,777,283	95.74
投資証券	アメリカ	1,058,127,604	2.07
	イギリス	41,364,153	0.08
	スペイン	215,954,217	0.42
	小 計	1,315,445,974	2.58

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	860,945,601	1.69
合計(純資産総額)	-	51,062,168,858	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。