有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2022/12/26)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,418,840,474	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△223,639	△0.02
合計(純資産総額)	-	1,418,616,835	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,545,674,610	64.11
	カナダ	485,108,727	1.17
	ドイツ	758,773,364	1.83
	イタリア	344,779,224	0.83
	フランス	2,224,367,721	5.37
	オーストラリア	1,088,702,968	2.63
	イギリス	1,492,315,003	3.60
	スイス	1,576,266,114	3.81
	バミューダ	90,591,291	0.22
	オランダ	884,429,983	2.14
	スペイン	296,009,834	0.71
	スウェーデン	928,842,954	2.24
	ノルウェー	426,208,327	1.03
	オーストリア	85,082,729	0.21
	フィンランド	367,461,816	0.89
	デンマーク	347,804,893	0.84
	アイルランド	834,268,906	2.01
	キュラソー	72,507,488	0.18
	ジャージー	190,990,313	0.46
	小 計	39,040,186,265	94.28
投資証券	アメリカ	1,904,162,849	4.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	462,527,970	1.12
合計(純資産総額)	-	41,406,877,084	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。