有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,520,159,411	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△178,816	△0.01
合計(純資産総額)	-	1,519,980,595	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	39,755,307,570	64.98
	カナダ	957,185,786	1.56
	ドイツ	3,152,251,713	5.15
	イタリア	27,558,761	0.05
	フランス	1,117,400,712	1.83
	オーストラリア	2,292,733,355	3.75
	イギリス	3,504,818,395	5.73
	スイス	1,377,866,459	2.25
	バミューダ	313,347,901	0.51
	香港	26,128,928	0.04
	シンガポール	210,646,206	0.34
	オランダ	1,186,880,490	1.94
	スペイン	117,983,988	0.19
	ベルギー	22,417,794	0.04
	スウェーデン	903,176,269	1.48
	ノルウェー	923,473,317	1.51
	ルクセンブルク	76,392,923	0.12
	フィンランド	51,780,396	0.08
	デンマーク	998,437,555	1.63
	アイルランド	152,942,425	0.25
	ジャージー	90,657,515	0.15
	英ヴァージン諸島	27,271,385	0.04
	小 計	57,286,659,843	93.63
投資証券	アメリカ	3,029,558,216	4.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	869,180,466	1.42
合計(純資産総額)	-	61,185,398,525	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。