有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/06/26)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,633,173,959	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△249,261	△0.02
合計(純資産総額)	-	1,632,924,698	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,139,525,838	65.07
	カナダ	276,645,070	2.93
	ドイツ	401,773,187	4.26
	フランス	531,965,703	5.64
	オーストラリア	219,412,863	2.33
	イギリス	158,909,910	1.68
	スイス	209,596,491	2.22
	バミューダ	125,520,336	1.33
	オランダ	243,271,102	2.58
	スペイン	89,234,409	0.95
	ベルギー	10,629,251	0.11
	スウェーデン	202,821,719	2.15
	ノルウェー	79,147,420	0.84
	オーストリア	4,132,959	0.04
	ルクセンブルク	27,362,962	0.29
	デンマーク	28,680,306	0.30
	アイルランド	91,135,669	0.97
	イスラエル	54,525,732	0.58
	リベリア	3,887,449	0.04
	ジャージー	21,659,907	0.23
	小 計	8,919,838,283	94.54
投資証券	アメリカ	396,859,678	4.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,430,319	1.26
合計(純資産総額)	-	9,435,128,280	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。