有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

(1)【投資状況】

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,617,606,991	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△314,270	△0.02
合計(純資産総額)	-	1,617,292,721	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,482,648,070	60.72
	カナダ	544,505,242	2.45
	ドイツ	593,618,876	2.67
	イタリア	454,113,173	2.05
	フランス	527,562,937	2.38
	オーストラリア	534,938,665	2.41
	イギリス	1,146,272,144	5.16
	スイス	913,031,501	4.11
	バミューダ	304,000,432	1.37
	香港	6,139,282	0.03
	シンガポール	100,695,965	0.45
	ニュージーランド	59,529,325	0.27
	オランダ	818,284,115	3.69
	スペイン	110,420,436	0.50
	ベルギー	45,997,911	0.21
	スウェーデン	380,013,147	1.71
	ノルウェー	69,910,661	0.31
	ルクセンブルク	11,712,135	0.05
	デンマーク	216,973,455	0.98
	アイルランド	445,890,116	2.01
	ケイマン	57,668,306	0.26
	ジャージー	47,525,188	0.21
	小 計	20,871,451,082	94.00
投資証券	アメリカ	1,078,650,978	4.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	253,120,140	1.14
合計(純資産総額)	-	22,203,222,200	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。