有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,567,446,408 |
| 投資信託受益証券 | 192,580,300,709 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 196,147,757,108 |
| 資産合計 | 196,147,757,108 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 337,619,710 |
| 未払受託者報酬 | 35,644,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,559,827 |
| 未払利息 | 1,571 |
| その他未払費用 | 1,485,522 |
| 流動負債合計 | 1,622,311,206 |
| 負債合計 | 1,622,311,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 227,628,503,833 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,103,057,931 |
| 元本等合計 | 194,525,445,902 |
| 純資産合計 | 194,525,445,902 |
| 負債純資産合計 | 196,147,757,108 |
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