有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/10-2025/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 1月 9日現在) | 第7期 (2025年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,139,033,054 | 8,978,694,463 |
| 投資信託受益証券 | 388,374,558,232 | 495,616,316,267 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967 | 9,975 |
| 未収利息 | - | 68,582 |
| 流動資産合計 | 395,513,601,253 | 504,595,089,287 |
| 資産合計 | 395,513,601,253 | 504,595,089,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 924,369,674 | 1,570,557,106 |
| 未払受託者報酬 | 66,379,557 | 75,843,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,284,266 | 2,654,516,016 |
| 未払利息 | 4,805 | - |
| その他未払費用 | 1,850,734 | 2,002,400 |
| 流動負債合計 | 3,315,889,036 | 4,302,918,847 |
| 負債合計 | 3,315,889,036 | 4,302,918,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,746,353,272 | 170,884,241,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,451,358,945 | 329,407,929,015 |
| (分配準備積立金) | 114,621,166,199 | 264,139,231,420 |
| 元本等合計 | 392,197,712,217 | 500,292,170,440 |
| 純資産合計 | 392,197,712,217 | 500,292,170,440 |
| 負債純資産合計 | 395,513,601,253 | 504,595,089,287 |
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