有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 1月 7日現在) | 第4期 (2022年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,248,925,352 | 14,253,112,672 |
| 投資信託受益証券 | 638,835,848,190 | 560,920,612,365 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,976 |
| 流動資産合計 | 660,084,783,522 | 575,173,735,013 |
| 資産合計 | 660,084,783,522 | 575,173,735,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,751,851,512 | 1,390,435,488 |
| 未払受託者報酬 | 100,188,516 | 104,146,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,597,891 | 3,645,116,345 |
| 未払利息 | 14,705 | 7,446 |
| その他未払費用 | 2,416,258 | 2,484,243 |
| 流動負債合計 | 5,361,068,882 | 5,142,189,706 |
| 負債合計 | 5,361,068,882 | 5,142,189,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,592,345,585 | 306,003,736,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,131,369,055 | 264,027,808,427 |
| (分配準備積立金) | 207,984,285,574 | 179,914,743,329 |
| 元本等合計 | 654,723,714,640 | 570,031,545,307 |
| 純資産合計 | 654,723,714,640 | 570,031,545,307 |
| 負債純資産合計 | 660,084,783,522 | 575,173,735,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
