- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/08-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 1月 7日現在) | 第5期 (2023年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,253,112,672 | 4,841,872,043 |
| 投資信託受益証券 | 560,920,612,365 | 344,752,599,367 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,971 |
| 流動資産合計 | 575,173,735,013 | 349,594,481,381 |
| 資産合計 | 575,173,735,013 | 349,594,481,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,390,435,488 | 346,170,244 |
| 未払受託者報酬 | 104,146,184 | 68,680,057 |
| 未払委託者報酬 | 3,645,116,345 | 2,403,801,946 |
| 未払利息 | 7,446 | 5,071 |
| その他未払費用 | 2,484,243 | 1,905,352 |
| 流動負債合計 | 5,142,189,706 | 2,820,562,670 |
| 負債合計 | 5,142,189,706 | 2,820,562,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,003,736,880 | 269,076,594,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,027,808,427 | 77,697,324,619 |
| (分配準備積立金) | 179,914,743,329 | 146,754,714,880 |
| 元本等合計 | 570,031,545,307 | 346,773,918,711 |
| 純資産合計 | 570,031,545,307 | 346,773,918,711 |
| 負債純資産合計 | 575,173,735,013 | 349,594,481,381 |
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