有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和2年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月 7日現在) | 第2期 (2020年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,567,446,408 | 14,184,533,096 |
| 投資信託受益証券 | 192,580,300,709 | 462,100,133,603 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,984 |
| 流動資産合計 | 196,147,757,108 | 476,284,676,683 |
| 資産合計 | 196,147,757,108 | 476,284,676,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,619,710 | 4,152,026,768 |
| 未払受託者報酬 | 35,644,576 | 66,287,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,559,827 | 2,320,064,734 |
| 未払利息 | 1,571 | 15,979 |
| その他未払費用 | 1,485,522 | 1,847,113 |
| 流動負債合計 | 1,622,311,206 | 6,540,242,159 |
| 負債合計 | 1,622,311,206 | 6,540,242,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,628,503,833 | 390,836,446,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,103,057,931 | 78,907,988,263 |
| (分配準備積立金) | - | 55,213,245,279 |
| 元本等合計 | 194,525,445,902 | 469,744,434,524 |
| 純資産合計 | 194,525,445,902 | 469,744,434,524 |
| 負債純資産合計 | 196,147,757,108 | 476,284,676,683 |
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