有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和3年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 1月 7日現在) | 第3期 (2021年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,184,533,096 | 21,248,925,352 |
| 投資信託受益証券 | 462,100,133,603 | 638,835,848,190 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,980 |
| 流動資産合計 | 476,284,676,683 | 660,084,783,522 |
| 資産合計 | 476,284,676,683 | 660,084,783,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,152,026,768 | 1,751,851,512 |
| 未払受託者報酬 | 66,287,565 | 100,188,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,064,734 | 3,506,597,891 |
| 未払利息 | 15,979 | 14,705 |
| その他未払費用 | 1,847,113 | 2,416,258 |
| 流動負債合計 | 6,540,242,159 | 5,361,068,882 |
| 負債合計 | 6,540,242,159 | 5,361,068,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,836,446,261 | 382,592,345,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,907,988,263 | 272,131,369,055 |
| (分配準備積立金) | 55,213,245,279 | 207,984,285,574 |
| 元本等合計 | 469,744,434,524 | 654,723,714,640 |
| 純資産合計 | 469,744,434,524 | 654,723,714,640 |
| 負債純資産合計 | 476,284,676,683 | 660,084,783,522 |
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