有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月18日-平成30年6月4日)
【LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成30年 6月 4日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,058,393,299 | |||
| 流動資産合計 | 2,058,393,299 | |||
| 資産合計 | 2,058,393,299 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 4,299,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,005,609 | |||
| その他未払費用 | 92,150 | |||
| 流動負債合計 | 7,475,446 | |||
| 負債合計 | 7,475,446 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,149,809,449 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,891,596 | |||
| (分配準備積立金) | 7,172,968 | |||
| 元本等合計 | 2,050,917,853 | |||
| 純資産合計 | 2,050,917,853 | |||
| 負債純資産合計 | 2,058,393,299 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
