有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月 2日現在 | 当期 2021年 6月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 321,712,731 | 281,319,693 |
| 未収入金 | 4,352 | - |
| 流動資産合計 | 321,717,083 | 281,319,693 |
| 資産合計 | 321,717,083 | 281,319,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,108,742 | 918,755 |
| 未払解約金 | 4,352 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,350 | 9,485 |
| 未払委託者報酬 | 436,964 | 365,110 |
| その他未払費用 | 12,584 | 10,976 |
| 流動負債合計 | 1,573,992 | 1,304,326 |
| 負債合計 | 1,573,992 | 1,304,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,580,788 | 306,251,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,437,697 | △26,236,308 |
| (分配準備積立金) | 17,900,307 | 13,792,151 |
| 元本等合計 | 320,143,091 | 280,015,367 |
| 純資産合計 | 320,143,091 | 280,015,367 |
| 負債純資産合計 | 321,717,083 | 281,319,693 |
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