有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月 3日現在 | 当期 2019年12月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 805,013,863 | 544,063,023 |
| 未収入金 | 34,641,735 | 5,906,665 |
| 流動資産合計 | 839,655,598 | 549,969,688 |
| 資産合計 | 839,655,598 | 549,969,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,429,938 | 1,566,743 |
| 未払解約金 | 34,641,735 | 5,906,665 |
| 未払受託者報酬 | 28,215 | 18,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,256 | 697,631 |
| その他未払費用 | 33,487 | 21,273 |
| 流動負債合計 | 38,219,631 | 8,210,432 |
| 負債合計 | 38,219,631 | 8,210,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,979,571 | 522,247,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,543,604 | 19,511,450 |
| (分配準備積立金) | 44,157,492 | 34,030,155 |
| 元本等合計 | 801,435,967 | 541,759,256 |
| 純資産合計 | 801,435,967 | 541,759,256 |
| 負債純資産合計 | 839,655,598 | 549,969,688 |
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