有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 6月 4日現在 | 当期 2018年12月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,058,393,299 | 1,455,844,668 |
| 未収入金 | - | 14,972,589 |
| 流動資産合計 | 2,058,393,299 | 1,470,817,257 |
| 資産合計 | 2,058,393,299 | 1,470,817,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,299,618 | 3,008,600 |
| 未払解約金 | - | 14,972,589 |
| 未払受託者報酬 | 78,069 | 54,405 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,609 | 2,094,511 |
| その他未払費用 | 92,150 | 63,147 |
| 流動負債合計 | 7,475,446 | 20,193,252 |
| 負債合計 | 7,475,446 | 20,193,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,809,449 | 1,504,300,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,891,596 | △53,676,385 |
| (分配準備積立金) | 7,172,968 | 25,822,151 |
| 元本等合計 | 2,050,917,853 | 1,450,624,005 |
| 純資産合計 | 2,050,917,853 | 1,450,624,005 |
| 負債純資産合計 | 2,058,393,299 | 1,470,817,257 |
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