有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月3日-令和2年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月 2日現在 | 当期 2020年12月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 368,146,372 | 321,712,731 |
| 未収入金 | 206 | 4,352 |
| 流動資産合計 | 368,146,578 | 321,717,083 |
| 資産合計 | 368,146,578 | 321,717,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,311,817 | 1,108,742 |
| 未払解約金 | 206 | 4,352 |
| 未払受託者報酬 | 10,737 | 11,350 |
| 未払委託者報酬 | 413,325 | 436,964 |
| その他未払費用 | 12,183 | 12,584 |
| 流動負債合計 | 1,748,268 | 1,573,992 |
| 負債合計 | 1,748,268 | 1,573,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,272,648 | 369,580,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,874,338 | △49,437,697 |
| (分配準備積立金) | 23,345,255 | 17,900,307 |
| 元本等合計 | 366,398,310 | 320,143,091 |
| 純資産合計 | 366,398,310 | 320,143,091 |
| 負債純資産合計 | 368,146,578 | 321,717,083 |
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