有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月 3日現在 | 当期 2019年 6月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,455,844,668 | 805,013,863 |
| 未収入金 | 14,972,589 | 34,641,735 |
| 流動資産合計 | 1,470,817,257 | 839,655,598 |
| 資産合計 | 1,470,817,257 | 839,655,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,008,600 | 2,429,938 |
| 未払解約金 | 14,972,589 | 34,641,735 |
| 未払受託者報酬 | 54,405 | 28,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,511 | 1,086,256 |
| その他未払費用 | 63,147 | 33,487 |
| 流動負債合計 | 20,193,252 | 38,219,631 |
| 負債合計 | 20,193,252 | 38,219,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,504,300,390 | 809,979,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,676,385 | △8,543,604 |
| (分配準備積立金) | 25,822,151 | 44,157,492 |
| 元本等合計 | 1,450,624,005 | 801,435,967 |
| 純資産合計 | 1,450,624,005 | 801,435,967 |
| 負債純資産合計 | 1,470,817,257 | 839,655,598 |
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