有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	210,288,011	2.4936	524,374,185	2.5831	543,194,961	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	605,500	18,346.43	11,108,768,494	17,957.45	10,873,240,214	2.26
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	864,400	9,977.83	8,624,841,177	10,307.33	8,909,656,916	1.85
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	48,310	158,174.44	7,641,407,417	165,988.92	8,018,925,015	1.67
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	281,400	17,468.01	4,915,499,243	19,044.39	5,359,093,034	1.11
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	409,400	12,022.72	4,922,102,547	12,039.43	4,928,944,689	1.02
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	317,000	14,008.46	4,440,684,341	13,997.89	4,437,332,240	0.92
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	500,100	8,156.77	4,079,202,549	8,842.04	4,421,904,704	0.92
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	37,120	112,797.87	4,187,057,097	113,728.37	4,221,597,243	0.88
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	35,200	113,381.96	3,991,045,208	114,085.94	4,015,825,387	0.83
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,169,500	3,278.70	3,834,450,711	3,288.15	3,845,496,688	0.80
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	149,900	21,808.20	3,269,049,919	21,545.23	3,229,630,052	0.67
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	552,600	5,690.01	3,144,302,372	5,801.01	3,205,642,271	0.66
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	552,300	5,729.77	3,164,552,358	5,734.31	3,167,061,622	0.66
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	367,400	8,358.17	3,070,795,220	8,449.67	3,104,411,550	0.64
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	224,300	12,467.69	2,796,503,510	13,583.45	3,046,769,405	0.63
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	214,100	13,079.30	2,800,278,259	13,896.19	2,975,175,992	0.62
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	114,430	23,411.22	2,678,946,874	25,919.23	2,965,937,546	0.61
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	703,900	3,880.23	2,731,295,410	4,029.54	2,836,398,485	0.59
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	583,800	4,687.70	2,736,679,444	4,834.36	2,822,301,411	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	137,900	19,481.89	2,686,553,805	20,308.48	2,800,539,668	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	487,100	5,228.20	2,546,660,738	5,441.25	2,650,435,798	0.55
22	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	724,900	3,897.53	2,825,325,535	3,619.48	2,623,764,677	0.54
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,362,000	1,012.53	2,391,614,674	1,080.25	2,551,561,908	0.53
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	66,830	35,848.03	2,395,724,353	37,484.08	2,505,061,501	0.52
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	299,600	8,666.62	2,596,519,870	7,955.21	2,383,381,665	0.49
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	312,300	7,381.95	2,305,383,583	7,564.83	2,362,497,346	0.49
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	478,100	4,748.37	2,270,200,241	4,674.71	2,234,980,046	0.46
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	262,700	8,539.46	2,243,316,953	8,412.09	2,209,857,094	0.46
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	111,000	19,149.34	2,125,577,426	19,481.79	2,162,479,356	0.45
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	322,000	5,954.51	1,917,352,582	6,496.48	2,091,867,687	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.55
		石油・ガス・消耗燃料	6.45
		化学	2.62
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.60
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.35
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.50
		機械	1.59
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.94
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.47
		自動車	1.04
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.36
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		メディア	2.10
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.40
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.52
		食品・生活必需品小売り	1.64
		飲料	1.93
		食品	1.74
		タバコ	1.07
		家庭用品	1.08
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	2.07
		医薬品	5.06
		銀行	9.39
		各種金融サービス	0.98
		保険	4.07
		インターネットソフトウェア・サービス	3.20
		情報技術サービス	3.18
		ソフトウェア	4.33
		通信機器	0.94
		コンピュータ・周辺機器	2.61
		電子装置・機器・部品	0.44
		半導体・半導体製造装置	2.95
		各種電気通信サービス	2.04
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.76
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.98
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.05
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
専門サービス	0.66
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.30
合 計			98.21